期貨避險策略原理與動態避險
1994-1998年夏天LTCM的故事
投資組合的數學邏輯
衡量市場風險的指標
企業要搞清楚損益平衡後再來思考如何放大
投資的實質選擇權帶來的額外價值
期貨交易最重要的目的就是避險，但是期貨避險仍然有許多因素要考量，最重要的就是避險比率的決定，還有之後調整的時機與頻率，況且還會有基差風險的問題。投資組合的beta風險也可以透過期貨來調整，這就是投資組合保險。這些都是財金人的必備金融知識喔!!!
有史以來財金界最強的夢幻團隊，華爾街的巫師，他們所建立的避險基金LTCM在那1998年的夏天究竟發生了什麼事? 風控模型哪裡錯了? 給我們的教訓是什麼?
茫茫投資股海中，被動投資會合是最有效率的投資?
快速變動的財務世界中，如何衡量市場風險，對銀行監理有何影響?
損益平衡分析是經理人搞清楚公司獲利法則的第一步
製造額外的決策彈性產生巨大的投資效果喔!!
說明投資決策對公司的重要，提供眾多案例分析與介紹評估的財務準則，也提到實質選擇權決策分析法。