Medidas de Riesgo por Monte Carlo con volatilidad constante vs Estocástica
Divulgando las Finanzas por Dr. Ambrosio Ortiz Ramírez
Notas del episodio
Medidas de Riesgo por Monte Carlo con volatilidad constante vs Estocástica.
Google (2025). Notebooklm (versión 16 de Septiembre 2025) [Modelo de lenguaje de gran escala][Audio generado por IA]. https://notebooklm.google.com/notebook/4d14cf98-9b8b-4db8-aa62-753bdd81261f?artifactId=a9a55d66-fa55-4fef-b33f-e11ed7c366d3. ...
Palabras clave
#divulgandolasfinanzas, #innovacionfinanciera ,#drambrosiortiz ,#inclusionfinancieramx, #Valor en Riesgo, #VaR,Conditional Value at Risk, #CVaR, #MGB,Stochastic volatility